營運資金、流動性和現金週期 營運資金、流動性和現金週期

營運資金、流動性和現金週期

計算營運資金、流動比率和速動比率、庫存、收款和付款天數。檢查假設並導出計算的指標。

使用同一日期的餘額作為流動性比率,並使用期間平均餘額作為每日指標。收入和銷售成本必須涵蓋同一時期;選擇 1–366 天。

日指標的周期數據

速動比率不包括預付款項和存貨。零分母產生未定義的度量,而不是無限大。現金週期天數使用平均貿易餘額和銷售成本作為採購的近似值。結果不是償付能力評估或財務建議。

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營運資金、流動性和現金週期

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  2. 運行計算或轉換並等待完成。
  3. 檢查結果並下載報告或輸出檔。

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